日期：2025-12-20 12:22:07
AI基金南方优选价值混合A（202011）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.2462元。报告期内，基金净值增长率为27.5%，截至三季度末，基金规模为9.92亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.159元。基金经理是罗安安，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方核心科技一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达61.78%；南方优选价值混合A最低，为30.83%。
基金管理人在三季报中表示，四季度：政策与基本面共振窗口。外部方面，美联储年内路径仍存分歧、通胀黏性与关税因素可能带来利率与汇率短期波动；内部方面，财政金融工具与地产政策继续加码，盈利底部行业的弹性与“出海+科技”双线条仍占优。未来将延续“高景气主线+低估修复”双轮驱动，控制对高负债与需求脆弱行业的暴露。
截至10月30日，南方优选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为20.86%，位于同类可比基金82/265；近半年复权单位净值增长率为31.75%，位于同类可比基金110/265；近一年复权单位净值增长率为30.83%，位于同类可比基金122/265；近三年复权单位净值增长率为20.02%，位于同类可比基金136/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5909，位于同类可比基金113/252。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为29.34%，同类可比基金排名68/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.97%，同类平均为85.99%。2024年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年一季度末最低，为71.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.92亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、北方华创、紫金矿业、歌尔股份、徐工机械、杭州银行、洛阳钼业、立讯精密、拓荆科技、中国移动。
核校：沈楠
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