日期：2025-12-20 13:57:01
AI基金南方策略优化混合（202019）披露2025年三季报，第三季度基金利润7648.66万元，加权平均基金份额本期利润0.4825元。报告期内，基金净值增长率为28.78%，截至三季度末，基金规模为3.38亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为2.214元。基金经理是朱恒红，目前管理17只基金。其中，截至10月30日，南方恒生生物科技ETF(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达66.16%；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A最低，为1.74%。
基金管理人在三季报中表示，在长线维度上，行业或公司的成长能力应当与其长期收益率是相匹配的。当前市场交易活跃，情绪较好，随着后续经济基本面的逐步修复，具备高成长、高盈利等特征的高质量发展公司或在市场反复中逐渐脱颖而出。因此在中长期的维度上，坚持看好成长板块的长期投资价值。
截至10月30日，南方策略优化混合近三个月复权单位净值增长率为18.88%，位于同类可比基金210/621；近半年复权单位净值增长率为45.26%，位于同类可比基金114/621；近一年复权单位净值增长率为44.91%，位于同类可比基金149/611；近三年复权单位净值增长率为42.31%，位于同类可比基金113/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7936，位于同类可比基金105/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.33%，同类可比基金排名64/513。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为85.66%。2023年一季度末基金达到94.38%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.38亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、药明康德、大金重工、生益电子、杰普特、泰凌微、蔚蓝锂芯、中际联合、生益科技、涛涛车业。
核校：沈楠
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